| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
| Zysk brutto |
|
3 031 |
2 944 |
| Korekty |
|
1 206 |
(1 672) |
| Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów |
|
(5 190) |
- |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu depozytów |
|
3 964 |
- |
| Zmiana wyceny aktywów wycenianych w wartości godziwej |
|
(357) |
(391) |
| Przychody odsetkowe |
|
(1 126) |
(1 232) |
| Zrealizowane zyski/straty z działalności lokacyjnej i odpisy z tytułu utraty wartości |
|
935 |
223 |
| Wynik z tytułu różnic kursowych |
|
(98) |
(78) |
| Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji |
|
(253) |
(443) |
| Amortyzacja wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych |
|
412 |
359 |
| Zmiana stanu udziału reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych |
|
107 |
(344) |
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych |
|
914 |
1 113 |
| Zmiana stanu należności |
|
(2 338) |
256 |
| Zmiana stanu zobowiązań |
|
1 967 |
126 |
| Przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych |
|
(152) |
(558) |
| Nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych |
|
303 |
385 |
| Podatek dochodowy zapłacony |
|
(580) |
(555) |
| Zysk z okazyjnego nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH |
|
(508) |
- |
| Pozostałe korekty |
|
3 206 |
(533) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
|
4 237 |
1 272 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
| Wpływy |
|
1 030 990 |
645 441 |
| - zbycie nieruchomości inwestycyjnych |
|
69 |
57 |
| - wpływy z nieruchomości inwestycyjnych |
|
279 |
246 |
| - zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych |
|
14 |
6 |
| - zbycie udziałów i akcji |
|
4 470 |
4 878 |
| - realizacja dłużnych papierów wartościowych |
|
183 612 |
45 218 |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży |
|
351 307 |
312 777 |
| - zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych |
|
367 893 |
192 354 |
| - realizacja pozostałych lokat |
|
120 655 |
85 974 |
| - odsetki otrzymane |
|
1 525 |
1 737 |
| - dywidendy otrzymane |
|
61 |
53 |
| - zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu nabycia jednostek i zmiany zakresu konsolidacji |
|
1 076 |
2 104 |
| - pozostałe wpływy z lokat |
|
29 |
37 |
| Wydatki |
|
(1 032 857) |
(640 588) |
| - nabycie nieruchomości inwestycyjnych |
|
(202) |
(312) |
| - wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych |
|
(174) |
(168) |
| - nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych |
|
(700) |
(321) |
| - nabycie udziałów i akcji |
|
(4 336) |
(4 771) |
| - nabycie udziałów i akcji w jednostkach zależnych |
2.4.1 |
(1 852) |
(1 348) |
| - zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jednostek i zmiany zakresu konsolidacji |
2.4.2 |
(7) |
(227) |
| - nabycie dłużnych papierów wartościowych |
|
(188 304) |
(43 041) |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży |
|
(351 016) |
(312 954) |
| - otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych |
|
(364 550) |
(191 288) |
| - nabycie pozostałych lokat |
|
(121 715) |
(86 152) |
| - pozostałe wydatki na lokaty |
|
(1) |
(6) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
|
(1 867) |
4 853 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
| Wpływy |
|
333 943 |
373 820 |
| - wpływy z tytułu emisji akcji przez jednostki zależne (w części opłaconej przez udziałowców niekontrolujących) |
|
1 516 |
- |
| - wpływy z tytułu kredytów i pożyczek |
|
2 883 |
41 |
| - wpływy z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych |
|
277 |
1 457 |
| - otwarcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu |
|
329 267 |
372 322 |
| Wydatki |
|
(335 833) |
(377 854) |
| - dywidendy wypłacone właścicielom jednostki dominującej |
38.1.1.1 |
(1 796) |
(4 059) |
| - spłata kredytów i pożyczek |
|
(38) |
(126) |
| - zamknięcie transakcji z przyrzeczeniem odkupu |
|
(332 902) |
(373 635) |
| - odsetki od kredytów i pożyczek |
|
(994) |
(5) |
| - odsetki od wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych |
|
(103) |
(29) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
|
(1 890) |
(4 034) |
| Przepływy pieniężne netto, razem |
|
480 |
2 091 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
|
2 440 |
324 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
53 |
25 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: |
36 |
2 973 |
2 440 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
35 |
22 |
EN
PL
