EN
PL
Całość salda zobowiązań podporządkowanych dotyczy zobowiązań podporządkowanych, zaciągniętych przez Alior Bank i zaliczanych do jego funduszy własnych.
| Wartość nominalna | Oprocentowanie | Data emisji / otrzymania pożyczki | Data wykupu / spłaty pożyczki | |
|---|---|---|---|---|
| Pożyczka podporządkowana (w mln euro) | 10 | EURIBOR 3M+ marża | 12 października 2011 | 12 października 2019 |
| Obligacje serii F (w mln zł) | 322 | WIBOR 6M+ marża | 26 września 2014 | 26 września 2024 |
| Obligacje serii G (w mln zł) | 193 | WIBOR 6M+ marża | 31 marca 2015 | 31 marca 2021 |
| Obligacje serii I oraz I1 (w mln zł) | 183 | WIBOR 6M+ marża | 4 grudnia 2015 | 6 grudnia 2021 |
| Obligacje Meritum Bank (w mln zł) | 67 | WIBOR 6M+ marża | 29 kwietnia 2013 | 29 kwietnia 2021 |
| Obligacje Meritum Bank (w mln zł) | 80 | WIBOR 6M+ marża | 21 października 2014 | 21 października 2022 |
| Obligacje serii EUR001 (w mln euro) | 10 | LIBOR 6M+ marża | 4 lutego 2016 | 4 lutego 2022 |
| Obligacje serii P1A (w mln zł) | 150 | WIBOR 6M+ marża | 27 kwietnia 2016 | 16 maja 2022 |
| Obligacje serii P1B (w mln zł) | 70 | WIBOR 6M+ marża | 29 kwietnia 2016 | 16 maja 2024 |
| Zobowiązania podporządkowane, wartość bilansowa | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| Pożyczka podporządkowana | 44 | 43 |
| Obligacje serii F | 225 | 225 |
| Obligacje serii G | 196 | 196 |
| Obligacje serii I | 114 | 114 |
| Obligacje serii I1 | 33 | 33 |
| Obligacje Meritum Bank | 148 | 148 |
| Obligacje serii EUR001 | 45 | - |
| Obligacje serii P1A | 151 | - |
| Obligacje serii P1B | 71 | - |
| Zobowiązania podporządkowane | 1 027 | 759 |
Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do zaprezentowanej powyżej wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.
